有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 204,799,288 | 2.6819 | 2.6718 | - | 40.19% |
| 日本 | 549,251,211 | 547,182,737 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 232,011,746 | 1.2873 | 1.2879 | - | 21.95% |
| 日本 | 298,691,921 | 298,807,927 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 76,419,145 | 3.3814 | 3.3921 | - | 19.04% |
| 日本 | 258,411,337 | 259,221,381 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 121,175,646 | 1.7781 | 1.7790 | - | 15.83% |
| 日本 | 215,474,533 | 215,571,474 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.02% |
| 合計 | 97.02% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,378,500 | 7,372.00 | 7,235.00 | - | 3.41% |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,162,302,000 | 9,973,447,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,829,700 | 792.00 | 762.30 | - | 2.04% |
| 日本 | 銀行業 | 6,201,122,400 | 5,968,580,310 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 503,700 | 8,688.00 | 8,895.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,376,145,600 | 4,480,411,500 | - | |||
| 4 | ソニー | 株式 | 757,500 | 5,417.00 | 5,442.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 電気機器 | 4,103,377,500 | 4,122,315,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 798,500 | 4,991.00 | 4,982.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,985,313,500 | 3,978,127,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 846,500 | 4,802.00 | 4,686.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 銀行業 | 4,064,893,000 | 3,966,699,000 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,020,400 | 3,840.00 | 3,885.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,918,336,000 | 3,964,254,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 55,700 | 64,080.00 | 65,270.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 電気機器 | 3,569,256,000 | 3,635,539,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 69,800 | 44,910.00 | 49,080.00 | - | 1.17% |
| 日本 | その他製品 | 3,134,718,000 | 3,425,784,000 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,195,200 | 199.70 | 199.40 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,034,481,440 | 3,029,922,880 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 107,800 | 27,150.00 | 27,310.00 | - | 1.01% |
| 日本 | 電気機器 | 2,926,770,000 | 2,944,018,000 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 1,001,900 | 2,670.50 | 2,635.50 | - | 0.90% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,675,573,950 | 2,640,507,450 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 417,700 | 6,028.00 | 6,112.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 医薬品 | 2,517,895,600 | 2,552,982,400 | - | |||
| 14 | キヤノン | 株式 | 610,400 | 4,058.00 | 4,096.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 2,477,003,200 | 2,500,198,400 | - | |||
| 15 | 三菱商事 | 株式 | 783,700 | 2,960.00 | 3,016.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 卸売業 | 2,319,752,000 | 2,363,639,200 | - | |||
| 16 | 日本電産 | 株式 | 136,500 | 16,215.00 | 17,260.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 2,213,347,500 | 2,355,990,000 | - | |||
| 17 | NTTドコモ | 株式 | 823,700 | 2,664.50 | 2,745.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,194,748,650 | 2,261,056,500 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 197,800 | 11,540.00 | 11,375.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 化学 | 2,282,612,000 | 2,249,975,000 | - | |||
| 19 | 日立製作所 | 株式 | 2,723,000 | 812.50 | 818.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 2,212,437,500 | 2,227,414,000 | - | |||
| 20 | 花王 | 株式 | 278,800 | 7,683.00 | 7,852.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 化学 | 2,142,020,400 | 2,189,137,600 | - | |||
| 21 | パナソニック | 株式 | 1,295,400 | 1,599.50 | 1,677.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,071,992,300 | 2,173,033,500 | - | |||
| 22 | リクルートホールディングス | 株式 | 835,900 | 2,473.00 | 2,592.00 | - | 0.74% |
| 日本 | サービス業 | 2,067,180,700 | 2,166,652,800 | - | |||
| 23 | 日本たばこ産業 | 株式 | 704,100 | 3,301.00 | 3,048.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 食料品 | 2,324,234,100 | 2,146,096,800 | - | |||
| 24 | 小松製作所 | 株式 | 547,500 | 4,057.00 | 3,916.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 機械 | 2,221,207,500 | 2,144,010,000 | - | |||
| 25 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 421,300 | 4,966.00 | 4,966.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 保険業 | 2,092,175,800 | 2,092,175,800 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 468,100 | 4,455.00 | 4,461.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 小売業 | 2,085,385,500 | 2,088,194,100 | - | |||
| 27 | 三菱電機 | 株式 | 1,133,900 | 1,865.00 | 1,817.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 2,114,723,500 | 2,060,296,300 | - | |||
| 28 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 203,700 | 10,460.00 | 10,060.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 2,130,702,000 | 2,049,222,000 | - | |||
| 29 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 101,500 | 20,230.00 | 19,950.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 陸運業 | 2,053,345,000 | 2,024,925,000 | - | |||
| 30 | ダイキン工業 | 株式 | 154,800 | 12,220.00 | 12,650.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,891,656,000 | 1,958,220,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.91% |
| 合計 | 97.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.80% |
| 輸送用機器 | 8.83% | |
| 情報・通信業 | 7.13% | |
| 化学 | 7.12% | |
| 銀行業 | 7.10% | |
| 機械 | 5.53% | |
| 卸売業 | 4.68% | |
| 小売業 | 4.61% | |
| 医薬品 | 4.56% | |
| サービス業 | 4.14% | |
| 食料品 | 4.11% | |
| 陸運業 | 3.81% | |
| 建設業 | 3.05% | |
| 不動産業 | 2.28% | |
| その他製品 | 2.19% | |
| 保険業 | 2.14% | |
| 精密機器 | 1.62% | |
| 電気・ガス業 | 1.49% | |
| その他金融業 | 1.19% | |
| 鉄鋼 | 1.11% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.98% | |
| ガラス・土石製品 | 0.97% | |
| 非鉄金属 | 0.93% | |
| ゴム製品 | 0.87% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.67% | |
| 石油・石炭製品 | 0.66% | |
| 空運業 | 0.59% | |
| 鉱業 | 0.32% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 97.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.56 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,020,160,000 | 4,022,600,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.43 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,017,320,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.38 | 100.37 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,015,240,000 | 4,014,920,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.45 | 100.45 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 3,716,872,000 | 3,716,872,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.43 | 102.58 | 0.300000 | 1.02% |
| 日本 | 3,585,120,000 | 3,590,300,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.82 | 100.89 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,528,700,000 | 3,531,325,000 | 2022/3/20 | ||||
| 7 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.68 | 100.85 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,524,010,000 | 3,529,925,000 | 2026/9/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.73 | 100.82 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,525,865,000 | 3,528,735,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.61 | 100.79 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,521,595,000 | 3,527,685,000 | 2026/12/20 | ||||
| 10 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.51 | 100.69 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,517,885,000 | 3,524,325,000 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,360,000,000 | 100.47 | 100.61 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,375,967,000 | 3,380,764,800 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.96 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,029,010,000 | 2026/3/20 | ||||
| 13 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.91 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,027,390,000 | 2026/6/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.85 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,025,770,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.77 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,023,370,000 | 2021/6/20 | ||||
| 16 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.76 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,023,040,000 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.71 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,021,570,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.61 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,018,450,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.50 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,015,090,000 | 2020/3/20 | ||||
| 20 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 100.89 | 100.98 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,885,679,000 | 2,888,142,400 | 2022/9/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.53 | 104.57 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 2,613,400,000 | 2,614,450,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.15 | 103.33 | 0.400000 | 0.73% |
| 日本 | 2,578,850,000 | 2,583,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 23 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.64 | 102.61 | 1.300000 | 0.73% |
| 日本 | 2,566,200,000 | 2,565,275,000 | 2019/12/20 | ||||
| 24 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.67 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,516,875,000 | 2020/12/20 | ||||
| 25 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.89 | 102.93 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,366,654,000 | 2,367,482,000 | 2020/9/20 | ||||
| 26 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.20 | 102.15 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,350,623,000 | 2,349,473,000 | 2019/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 103.77 | 1.200000 | 0.65% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,282,940,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.68 | 118.00 | 1.500000 | 0.64% |
| 日本 | 2,235,977,000 | 2,242,133,000 | 2034/6/20 | ||||
| 29 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 104.13 | 104.27 | 0.600000 | 0.62% |
| 日本 | 2,186,793,000 | 2,189,733,000 | 2024/6/20 | ||||
| 30 | 123回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,700,000,000 | 124.02 | 124.18 | 2.100000 | 0.60% |
| 日本 | 2,108,340,000 | 2,111,094,000 | 2030/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.49% |
| 地方債証券 | 6.50% |
| 特殊債券 | 4.50% |
| 社債券 | 4.67% |
| 合計 | 99.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 376,451 | 18,007.81 | 19,153.73 | - | 2.46% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,779,058,734 | 7,210,442,430 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 538,221 | 9,764.85 | 10,114.25 | - | 1.85% |
| アメリカ | ソフトウェア | 5,255,651,395 | 5,443,703,902 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,086 | 156,072.83 | 162,341.29 | - | 1.66% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 4,695,607,413 | 4,884,200,129 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 176,000 | 19,285.06 | 19,483.36 | - | 1.17% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 3,394,170,575 | 3,429,071,395 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 255,246 | 12,356.95 | 12,600.94 | - | 1.10% |
| アメリカ | 銀行 | 3,154,064,430 | 3,216,340,348 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 197,470 | 13,931.34 | 14,137.40 | - | 0.95% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,751,022,846 | 2,791,713,938 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,200 | 115,056.93 | 120,070.79 | - | 0.95% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,669,320,970 | 2,785,642,497 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,721 | 115,359.60 | 119,987.04 | - | 0.89% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,505,726,035 | 2,606,238,684 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 312,038 | 8,214.28 | 8,321.17 | - | 0.88% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,563,168,936 | 2,596,522,804 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 729,453 | 3,436.85 | 3,471.27 | - | 0.86% |
| アメリカ | 銀行 | 2,507,021,003 | 2,532,129,847 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 344,273 | 6,392.66 | 6,357.37 | - | 0.75% |
| アメリカ | 銀行 | 2,200,821,734 | 2,188,673,492 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,679 | 21,573.43 | 22,511.19 | - | 0.72% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,020,977,551 | 2,108,826,161 | - | |||
| 13 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 228,092 | 8,832.57 | 8,678.41 | - | 0.67% |
| スイス | 食品 | 2,014,640,421 | 1,979,477,079 | - | |||
| 14 | INTEL CORP | 株式 | 344,152 | 4,890.71 | 5,358.83 | - | 0.63% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,683,148,550 | 1,844,254,367 | - | |||
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 71,700 | 24,582.76 | 24,965.67 | - | 0.61% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,762,583,899 | 1,790,038,711 | - | |||
| 16 | AT&T INC | 株式 | 451,718 | 3,911.46 | 3,958.73 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,766,876,944 | 1,788,230,456 | - | |||
| 17 | VISA INC | 株式 | 134,179 | 12,982.02 | 13,246.23 | - | 0.61% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,741,914,914 | 1,777,366,821 | - | |||
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 364,860 | 4,528.19 | 4,835.94 | - | 0.60% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,652,156,158 | 1,764,442,819 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 440,550 | 3,786.52 | 3,951.21 | - | 0.59% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,668,152,157 | 1,740,708,208 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 86,514 | 19,831.29 | 19,861.30 | - | 0.59% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,715,685,015 | 1,718,280,733 | - | |||
| 21 | CHEVRON CORP | 株式 | 139,524 | 12,200.38 | 12,198.30 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,702,245,970 | 1,701,956,404 | - | |||
| 22 | BOEING CO | 株式 | 41,769 | 37,139.71 | 39,151.39 | - | 0.56% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,551,288,764 | 1,635,314,692 | - | |||
| 23 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 186,535 | 8,662.09 | 8,647.57 | - | 0.55% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,615,783,870 | 1,613,076,297 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 193,450 | 8,236.35 | 8,200.92 | - | 0.54% |
| アメリカ | 銀行 | 1,593,322,429 | 1,586,468,090 | - | |||
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,472,712 | 1,118.00 | 1,073.47 | - | 0.54% |
| イギリス | 銀行 | 1,646,499,581 | 1,580,923,813 | - | |||
| 26 | VERIZON COMM INC | 株式 | 300,563 | 5,309.02 | 5,158.05 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,595,695,007 | 1,550,320,424 | - | |||
| 27 | ABBVIE INC | 株式 | 118,243 | 12,169.38 | 12,697.57 | - | 0.51% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,438,944,445 | 1,501,399,502 | - | |||
| 28 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 163,931 | 9,071.59 | 9,126.51 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,487,115,075 | 1,496,117,976 | - | |||
| 29 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 298,559 | 4,732.90 | 4,683.47 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,413,050,178 | 1,398,294,926 | - | |||
| 30 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 345,846 | 4,222.77 | 3,936.18 | - | 0.46% |
| アメリカ | メディア | 1,460,430,545 | 1,361,313,560 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.44% |
| 投資信託受益証券 | 0.25% |
| 投資証券 | 1.98% |
| 合計 | 99.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.89% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.88% | |
| 医薬品 | 5.18% | |
| ソフトウェア | 4.32% | |
| 保険 | 4.06% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.41% | |
| 情報技術サービス | 3.20% | |
| 資本市場 | 3.20% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.12% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.80% | |
| 化学 | 2.69% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.45% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.34% | |
| バイオテクノロジー | 2.25% | |
| メディア | 2.24% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.16% | |
| 各種電気通信サービス | 2.06% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.98% | |
| 飲料 | 1.97% | |
| 食品 | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.78% | |
| 機械 | 1.73% | |
| 電力 | 1.69% | |
| 金属・鉱業 | 1.63% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.63% | |
| コングロマリット | 1.62% | |
| 専門小売り | 1.55% | |
| タバコ | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.25% | |
| 家庭用品 | 1.18% | |
| 各種金融サービス | 1.05% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 総合公益事業 | 0.95% | |
| 通信機器 | 0.94% | |
| 陸運・鉄道 | 0.93% | |
| 電気設備 | 0.78% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 専門サービス | 0.62% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.57% | |
| 不動産管理・開発 | 0.54% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.53% | |
| 消費者金融 | 0.52% | |
| 自動車部品 | 0.52% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.49% | |
| 家庭用耐久財 | 0.47% | |
| 建設関連製品 | 0.42% | |
| 複合小売り | 0.40% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 建設・土木 | 0.35% | |
| 無線通信サービス | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 建設資材 | 0.32% | |
| 容器・包装 | 0.30% | |
| 運送インフラ | 0.28% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| ガス | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| 水道 | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.05% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 97.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,825,290,000 | 102.61 | 102.56 | 3.625000 | 0.87% |
| アメリカ | 1,873,057,839 | 1,872,053,929 | 2020/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,878,975,000 | 97.89 | 97.85 | 2.000000 | 0.85% |
| アメリカ | 1,839,478,945 | 1,838,746,145 | 2022/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,771,605,000 | 100.65 | 100.62 | 2.625000 | 0.83% |
| アメリカ | 1,783,155,864 | 1,782,730,679 | 2020/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,685,709,000 | 98.43 | 98.38 | 2.125000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,659,361,368 | 1,658,569,085 | 2021/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 99.46 | 99.48 | 1.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,601,917,452 | 1,602,239,562 | 2019/3/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 98.41 | 98.41 | 1.250000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,585,006,677 | 1,585,054,993 | 2019/10/31 | ||||
| 7 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 98.16 | 98.19 | 0.875000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,581,028,618 | 1,581,479,572 | 2019/7/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.0 09/30/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 98.12 | 98.13 | 1.000000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,580,400,504 | 1,580,529,348 | 2019/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,503,180,000 | 102.59 | 102.52 | 3.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,542,157,457 | 1,541,165,358 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,449,495,000 | 98.22 | 98.24 | 1.000000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,423,722,978 | 1,424,128,837 | 2019/8/31 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,395,810,000 | 101.17 | 101.16 | 3.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,412,210,767 | 1,412,001,396 | 2019/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,395,810,000 | 99.28 | 99.30 | 1.375000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,385,829,958 | 1,386,039,330 | 2019/2/28 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 100.64 | 100.63 | 2.750000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,296,789,091 | 1,296,634,478 | 2019/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,342,125,000 | 96.20 | 96.15 | 1.750000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,291,258,462 | 1,290,533,715 | 2022/9/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 98.51 | 98.46 | 2.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,269,255,128 | 1,268,701,099 | 2021/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 98.01 | 98.03 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,262,864,466 | 1,263,070,616 | 2020/4/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 96.83 | 96.80 | 1.875000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,247,660,874 | 1,247,261,457 | 2022/8/31 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,142,136,000 | 107.59 | 107.59 | 2.500000 | 0.57% |
| フランス | 1,228,869,807 | 1,228,846,965 | 2020/10/25 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,234,755,000 | 99.41 | 99.36 | 2.250000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,227,519,335 | 1,226,939,000 | 2021/3/31 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 94.79 | 94.79 | 2.250000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,221,389,582 | 1,221,389,582 | 2027/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,256,229,000 | 96.79 | 96.74 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,215,979,422 | 1,215,401,557 | 2022/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,245,492,000 | 96.67 | 96.63 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,204,129,210 | 1,203,643,468 | 2022/5/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 1,089,624,000 | 108.57 | 108.52 | 3.500000 | 0.55% |
| フランス | 1,183,070,154 | 1,182,568,927 | 2020/4/25 | ||||
| 24 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 98.95 | 98.93 | 1.875000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,168,751,439 | 1,168,515,225 | 2020/6/30 | ||||
| 25 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 98.73 | 98.74 | 1.125000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,166,117,653 | 1,166,212,139 | 2019/5/31 | ||||
| 26 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 98.74 | 98.67 | 2.125000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,166,212,139 | 1,165,420,822 | 2021/8/15 | ||||
| 27 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,159,596,000 | 98.10 | 98.10 | 1.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,137,575,271 | 1,137,668,039 | 2020/1/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,127,385,000 | 98.96 | 98.92 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,115,660,196 | 1,115,265,611 | 2020/11/30 | ||||
| 29 | US T N/B 1.375 09/30/23 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 93.03 | 92.99 | 1.375000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,098,761,231 | 1,098,300,614 | 2023/9/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,138,122,000 | 96.53 | 96.45 | 2.250000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,098,731,597 | 1,097,752,812 | 2024/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.08% |
| 合計 | 98.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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