有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 277,769,123 | 2.5030 | 2.4833 | - | 40.08% |
| 日本 | 695,283,891 | 689,784,063 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 284,518,272 | 1.3067 | 1.3051 | - | 21.58% |
| 日本 | 371,808,477 | 371,324,796 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 95,279,787 | 3.5231 | 3.5326 | - | 19.56% |
| 日本 | 335,680,218 | 336,585,375 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 149,376,214 | 1.8196 | 1.8204 | - | 15.80% |
| 日本 | 271,819,896 | 271,924,459 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.01% |
| 合計 | 97.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,340,600 | 6,575.00 | 6,697.00 | - | 3.16% |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,814,445,000 | 8,977,998,200 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 493,400 | 9,962.00 | 10,280.00 | - | 1.79% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,915,250,800 | 5,072,152,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,167,800 | 578.10 | 576.70 | - | 1.66% |
| 日本 | 銀行業 | 4,721,805,180 | 4,710,370,260 | - | |||
| 4 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,050,300 | 4,473.43 | 4,469.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 医薬品 | 4,698,449,100 | 4,693,790,700 | - | |||
| 5 | ソニー | 株式 | 806,900 | 4,713.00 | 5,341.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 電気機器 | 3,802,919,700 | 4,309,652,900 | - | |||
| 6 | 日本電信電話 | 株式 | 807,400 | 4,636.00 | 4,801.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,743,106,400 | 3,876,327,400 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 59,000 | 62,260.00 | 64,930.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 電気機器 | 3,673,340,000 | 3,830,870,000 | - | |||
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 836,300 | 3,928.00 | 3,942.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 銀行業 | 3,284,986,400 | 3,296,694,600 | - | |||
| 9 | 本田技研工業 | 株式 | 1,014,900 | 3,002.00 | 3,153.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,046,729,800 | 3,199,979,700 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,123,100 | 173.40 | 175.20 | - | 0.99% |
| 日本 | 銀行業 | 2,795,745,540 | 2,824,767,120 | - | |||
| 11 | KDDI | 株式 | 1,040,300 | 2,658.50 | 2,688.50 | - | 0.98% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,765,637,550 | 2,796,846,550 | - | |||
| 12 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 107,700 | 23,625.00 | 24,975.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 陸運業 | 2,544,412,500 | 2,689,807,500 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 831,400 | 3,156.00 | 3,139.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 卸売業 | 2,623,898,400 | 2,609,764,600 | - | |||
| 14 | リクルートホールディングス | 株式 | 823,600 | 2,916.00 | 3,114.00 | - | 0.90% |
| 日本 | サービス業 | 2,401,617,600 | 2,564,690,400 | - | |||
| 15 | 花王 | 株式 | 292,100 | 8,049.00 | 8,424.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 化学 | 2,351,112,900 | 2,460,650,400 | - | |||
| 16 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 496,600 | 4,768.00 | 4,894.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 小売業 | 2,367,788,800 | 2,430,360,400 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 430,100 | 5,341.00 | 5,426.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 保険業 | 2,297,164,100 | 2,333,722,600 | - | |||
| 18 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 213,900 | 10,160.00 | 10,660.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 陸運業 | 2,173,224,000 | 2,280,174,000 | - | |||
| 19 | 任天堂 | 株式 | 74,100 | 29,315.00 | 30,440.00 | - | 0.79% |
| 日本 | その他製品 | 2,172,241,500 | 2,255,604,000 | - | |||
| 20 | NTTドコモ | 株式 | 847,600 | 2,554.50 | 2,591.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,165,194,200 | 2,196,555,400 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 126,200 | 17,390.00 | 17,325.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 2,194,618,000 | 2,186,415,000 | - | |||
| 22 | ファナック | 株式 | 114,300 | 18,795.00 | 18,440.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,148,268,500 | 2,107,692,000 | - | |||
| 23 | キヤノン | 株式 | 647,500 | 3,185.00 | 3,201.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 電気機器 | 2,062,287,500 | 2,072,647,500 | - | |||
| 24 | ダイキン工業 | 株式 | 164,200 | 11,755.00 | 12,090.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 機械 | 1,930,171,000 | 1,985,178,000 | - | |||
| 25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 697,100 | 2,726.50 | 2,833.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 食料品 | 1,900,643,150 | 1,974,884,300 | - | |||
| 26 | 日本電産 | 株式 | 144,800 | 13,145.00 | 13,475.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 1,903,396,000 | 1,951,180,000 | - | |||
| 27 | 信越化学工業 | 株式 | 207,600 | 9,244.00 | 9,271.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 化学 | 1,919,054,400 | 1,924,659,600 | - | |||
| 28 | アステラス製薬 | 株式 | 1,109,300 | 1,661.00 | 1,718.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 医薬品 | 1,842,547,300 | 1,906,332,050 | - | |||
| 29 | 日立製作所 | 株式 | 541,600 | 3,503.00 | 3,335.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 電気機器 | 1,897,224,800 | 1,806,236,000 | - | |||
| 30 | 資生堂 | 株式 | 239,100 | 7,200.00 | 7,348.00 | - | 0.62% |
| 日本 | 化学 | 1,721,520,000 | 1,756,906,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.70% |
| 合計 | 97.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.56% |
| 情報・通信業 | 8.19% | |
| 輸送用機器 | 7.93% | |
| 化学 | 7.12% | |
| 銀行業 | 6.10% | |
| 医薬品 | 5.83% | |
| 卸売業 | 4.85% | |
| サービス業 | 4.77% | |
| 小売業 | 4.75% | |
| 陸運業 | 4.73% | |
| 機械 | 4.71% | |
| 食料品 | 4.16% | |
| 建設業 | 2.91% | |
| 不動産業 | 2.33% | |
| 保険業 | 2.19% | |
| その他製品 | 1.95% | |
| 精密機器 | 1.94% | |
| 電気・ガス業 | 1.92% | |
| その他金融業 | 1.12% | |
| 鉄鋼 | 0.96% | |
| ガラス・土石製品 | 0.89% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.81% | |
| ゴム製品 | 0.78% | |
| 非鉄金属 | 0.78% | |
| 繊維製品 | 0.63% | |
| 石油・石炭製品 | 0.61% | |
| 空運業 | 0.60% | |
| 金属製品 | 0.56% | |
| パルプ・紙 | 0.29% | |
| 鉱業 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.16% | |
| 水産・農林業 | 0.12% | |
| 合計 | 97.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.43 | 100.40 | 0.100000 | 1.03% |
| 日本 | 3,013,170,000 | 3,012,150,000 | 2020/9/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,850,000,000 | 101.50 | 101.59 | 0.100000 | 0.99% |
| 日本 | 2,892,978,000 | 2,895,429,000 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,760,000,000 | 103.46 | 103.42 | 0.400000 | 0.97% |
| 日本 | 2,855,559,600 | 2,854,447,200 | 2025/3/20 | ||||
| 4 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,730,000,000 | 101.92 | 101.91 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 2,782,416,000 | 2,782,143,000 | 2026/9/20 | ||||
| 5 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 101.90 | 101.89 | 0.100000 | 0.91% |
| 日本 | 2,659,668,300 | 2,659,433,400 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 101.90 | 101.85 | 0.100000 | 0.90% |
| 日本 | 2,649,426,000 | 2,648,204,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,510,000,000 | 103.21 | 103.16 | 0.300000 | 0.88% |
| 日本 | 2,590,771,800 | 2,589,416,400 | 2025/12/20 | ||||
| 8 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.76 | 103.68 | 0.600000 | 0.87% |
| 日本 | 2,552,496,000 | 2,550,528,000 | 2023/12/20 | ||||
| 9 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 101.93 | 101.88 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 2,548,275,000 | 2,547,075,000 | 2026/6/20 | ||||
| 10 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,450,000,000 | 103.76 | 103.71 | 0.400000 | 0.87% |
| 日本 | 2,542,267,000 | 2,540,895,000 | 2025/9/20 | ||||
| 11 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,440,000,000 | 103.62 | 103.56 | 0.400000 | 0.86% |
| 日本 | 2,528,352,400 | 2,527,010,400 | 2025/6/20 | ||||
| 12 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.50 | 100.47 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 2,512,700,000 | 2,511,750,000 | 2020/12/20 | ||||
| 13 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.15 | 103.09 | 0.600000 | 0.84% |
| 日本 | 2,465,285,000 | 2,464,066,100 | 2023/3/20 | ||||
| 14 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.70 | 100.65 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,437,012,600 | 2,435,826,800 | 2021/9/20 | ||||
| 15 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,370,000,000 | 101.88 | 101.87 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,414,556,000 | 2,414,342,700 | 2027/3/20 | ||||
| 16 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 101.40 | 101.49 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,393,205,200 | 2,395,329,200 | 2028/6/20 | ||||
| 17 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.22 | 104.16 | 0.800000 | 0.81% |
| 日本 | 2,365,794,000 | 2,364,432,000 | 2023/6/20 | ||||
| 18 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 101.25 | 101.39 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 2,298,375,000 | 2,301,575,700 | 2028/9/20 | ||||
| 19 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,230,000,000 | 101.73 | 101.76 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,268,645,900 | 2,269,448,700 | 2027/9/20 | ||||
| 20 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 102.53 | 102.45 | 1.200000 | 0.77% |
| 日本 | 2,255,726,000 | 2,253,966,000 | 2020/12/20 | ||||
| 21 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.63 | 100.58 | 0.100000 | 0.75% |
| 日本 | 2,213,948,000 | 2,212,958,000 | 2021/6/20 | ||||
| 22 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.37 | 100.34 | 0.100000 | 0.75% |
| 日本 | 2,208,272,000 | 2,207,612,000 | 2020/6/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 104.15 | 104.06 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,208,001,200 | 2,206,178,000 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 135回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 101.11 | 101.10 | 0.100000 | 0.72% |
| 日本 | 2,123,352,000 | 2,123,121,000 | 2023/3/20 | ||||
| 25 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000,000 | 101.81 | 101.84 | 0.100000 | 0.69% |
| 日本 | 2,036,220,000 | 2,036,900,000 | 2027/6/20 | ||||
| 26 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,020,000,000 | 100.83 | 100.82 | 0.100000 | 0.69% |
| 日本 | 2,036,927,600 | 2,036,725,600 | 2022/3/20 | ||||
| 27 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,950,000,000 | 103.78 | 103.69 | 0.500000 | 0.69% |
| 日本 | 2,023,788,000 | 2,022,130,500 | 2024/9/20 | ||||
| 28 | 132回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.90 | 100.88 | 0.100000 | 0.69% |
| 日本 | 2,018,140,000 | 2,017,600,000 | 2022/6/20 | ||||
| 29 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,960,000,000 | 101.64 | 101.68 | 0.100000 | 0.68% |
| 日本 | 1,992,300,800 | 1,993,045,600 | 2027/12/20 | ||||
| 30 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,800,000,000 | 103.95 | 103.87 | 0.600000 | 0.64% |
| 日本 | 1,871,154,000 | 1,869,660,000 | 2024/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.63% |
| 地方債証券 | 7.52% |
| 特殊債券 | 6.22% |
| 社債券 | 4.84% |
| 合計 | 99.21% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 420,491 | 18,936.59 | 19,387.83 | - | 2.27% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,962,668,188 | 8,152,410,925 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 634,442 | 11,852.00 | 12,436.28 | - | 2.20% |
| アメリカ | ソフトウェア | 7,519,408,487 | 7,890,103,367 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 36,108 | 179,903.20 | 181,947.64 | - | 1.83% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 6,495,944,944 | 6,569,765,684 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 210,280 | 18,177.13 | 18,050.74 | - | 1.06% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,822,288,263 | 3,795,710,595 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 233,610 | 14,890.94 | 15,063.90 | - | 0.98% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,478,674,759 | 3,519,079,290 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 292,732 | 11,355.30 | 11,659.08 | - | 0.95% |
| アメリカ | 銀行 | 3,324,061,260 | 3,412,988,499 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,382 | 124,359.55 | 123,736.46 | - | 0.94% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,405,213,277 | 3,388,151,843 | - | |||
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 369,652 | 8,456.05 | 8,810.83 | - | 0.91% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,125,797,605 | 3,256,944,221 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 26,079 | 125,194.40 | 124,494.81 | - | 0.91% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,264,944,861 | 3,246,700,262 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 827,712 | 3,147.59 | 3,273.99 | - | 0.76% |
| アメリカ | 銀行 | 2,605,305,711 | 2,709,921,721 | - | |||
| 11 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 267,967 | 9,760.57 | 9,988.90 | - | 0.75% |
| スイス | 食品 | 2,615,510,768 | 2,676,695,780 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 113,163 | 22,482.21 | 22,427.89 | - | 0.71% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,544,155,303 | 2,538,007,576 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 155,128 | 15,872.14 | 16,322.28 | - | 0.71% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,462,214,761 | 2,532,042,869 | - | |||
| 14 | PFIZER INC | 株式 | 511,213 | 4,653.21 | 4,759.64 | - | 0.68% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,378,783,437 | 2,433,194,495 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 216,805 | 10,916.26 | 10,966.15 | - | 0.66% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,366,699,792 | 2,377,516,519 | - | |||
| 16 | INTEL CORP | 株式 | 401,649 | 5,633.30 | 5,902.71 | - | 0.66% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,262,611,199 | 2,370,821,103 | - | |||
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 410,672 | 5,366.10 | 5,719.78 | - | 0.66% |
| アメリカ | 通信機器 | 2,203,710,304 | 2,348,954,847 | - | |||
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 83,999 | 29,417.13 | 27,726.36 | - | 0.65% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,471,010,099 | 2,328,987,320 | - | |||
| 19 | BOEING CO | 株式 | 47,645 | 45,436.74 | 48,277.23 | - | 0.64% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 2,164,833,639 | 2,300,168,756 | - | |||
| 20 | VERIZON COMM INC | 株式 | 360,110 | 5,990.30 | 6,288.54 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,157,169,129 | 2,264,568,444 | - | |||
| 21 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 398,635 | 5,379.41 | 5,532.41 | - | 0.62% |
| アメリカ | 銀行 | 2,144,422,062 | 2,205,413,456 | - | |||
| 22 | CHEVRON CORP | 株式 | 164,712 | 13,100.39 | 13,313.26 | - | 0.61% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,157,792,953 | 2,192,855,262 | - | |||
| 23 | AT&T INC | 株式 | 633,005 | 3,302.81 | 3,443.62 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,090,699,864 | 2,179,830,070 | - | |||
| 24 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 231,930 | 8,752.07 | 8,938.33 | - | 0.58% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,029,869,404 | 2,073,069,057 | - | |||
| 25 | HOME DEPOT INC | 株式 | 99,838 | 20,811.40 | 20,363.49 | - | 0.57% |
| アメリカ | 専門小売り | 2,077,769,321 | 2,033,050,404 | - | |||
| 26 | MASTERCARD INC | 株式 | 80,615 | 24,370.33 | 24,898.07 | - | 0.56% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,964,614,531 | 2,007,158,388 | - | |||
| 27 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 187,505 | 9,875.84 | 10,130.77 | - | 0.53% |
| スイス | 医薬品 | 1,851,770,129 | 1,899,571,153 | - | |||
| 28 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 61,398 | 30,004.38 | 30,824.60 | - | 0.53% |
| スイス | 医薬品 | 1,842,209,414 | 1,892,569,036 | - | |||
| 29 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 352,046 | 5,054.56 | 4,982.49 | - | 0.49% |
| アメリカ | 飲料 | 1,779,438,791 | 1,754,068,420 | - | |||
| 30 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 394,384 | 4,131.01 | 4,271.82 | - | 0.47% |
| アメリカ | メディア | 1,629,206,693 | 1,684,737,892 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.39% |
| 投資信託受益証券 | 0.23% |
| 投資証券 | 2.29% |
| 合計 | 97.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.25% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.02% | |
| 医薬品 | 5.66% | |
| ソフトウェア | 4.85% | |
| 保険 | 3.83% | |
| 情報技術サービス | 3.75% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.06% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.91% | |
| 資本市場 | 2.72% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.60% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.54% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.36% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.36% | |
| 化学 | 2.31% | |
| 各種電気通信サービス | 2.05% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.02% | |
| バイオテクノロジー | 1.93% | |
| 電力 | 1.90% | |
| 飲料 | 1.88% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.85% | |
| 食品 | 1.83% | |
| 専門小売り | 1.64% | |
| 機械 | 1.54% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.48% | |
| 金属・鉱業 | 1.48% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.44% | |
| コングロマリット | 1.43% | |
| 娯楽 | 1.43% | |
| 家庭用品 | 1.27% | |
| メディア | 1.18% | |
| 陸運・鉄道 | 1.08% | |
| 総合公益事業 | 1.08% | |
| 通信機器 | 0.99% | |
| タバコ | 0.98% | |
| 各種金融サービス | 0.97% | |
| 自動車 | 0.88% | |
| 電気設備 | 0.73% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.73% | |
| 専門サービス | 0.72% | |
| パーソナル用品 | 0.69% | |
| 不動産管理・開発 | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.51% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.48% | |
| 消費者金融 | 0.48% | |
| 複合小売り | 0.46% | |
| 商業サービス・用品 | 0.44% | |
| 建設関連製品 | 0.39% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.38% | |
| 家庭用耐久財 | 0.38% | |
| 自動車部品 | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.30% | |
| 無線通信サービス | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 建設資材 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.21% | |
| ガス | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.12% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.09% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 95.39% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,829,355,000 | 100.12 | 100.11 | 2.625000 | 0.93% |
| アメリカ | 1,831,568,519 | 1,831,495,345 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,696,311,000 | 101.04 | 101.01 | 3.625000 | 0.87% |
| アメリカ | 1,714,054,413 | 1,713,528,556 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,552,180,000 | 101.14 | 101.15 | 3.500000 | 0.79% |
| アメリカ | 1,569,874,852 | 1,570,061,113 | 2020/5/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,330,440,000 | 98.92 | 98.91 | 2.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,316,137,770 | 1,316,031,334 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,330,440,000 | 98.67 | 98.67 | 1.375000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,312,758,452 | 1,312,758,452 | 2020/4/30 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,242,852,700 | 97.62 | 97.63 | 1.375000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,213,372,233 | 1,213,521,376 | 2021/4/30 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,219,570,000 | 99.11 | 99.12 | 1.875000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,208,801,196 | 1,208,935,349 | 2020/6/30 | ||||
| 8 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,219,570,000 | 99.14 | 99.12 | 2.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,209,179,263 | 1,208,849,979 | 2021/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,225,113,500 | 98.65 | 98.65 | 2.000000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,208,647,974 | 1,208,647,974 | 2022/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,197,396,000 | 98.82 | 98.84 | 1.250000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,183,362,518 | 1,183,542,128 | 2020/1/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,181,874,200 | 97.87 | 97.89 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,156,759,373 | 1,157,031,204 | 2022/3/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,171,895,900 | 97.76 | 97.74 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,145,704,026 | 1,145,528,242 | 2022/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,153,048,000 | 98.77 | 98.79 | 2.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,138,946,222 | 1,139,119,180 | 2021/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,145,287,100 | 99.04 | 99.03 | 2.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,134,361,061 | 1,134,280,890 | 2021/12/31 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,134,200,100 | 97.50 | 97.48 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,105,924,491 | 1,105,663,625 | 2022/9/30 | ||||
| 16 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,108,700,000 | 99.11 | 99.08 | 2.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,098,910,179 | 1,098,555,395 | 2021/9/30 | ||||
| 17 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,082,091,200 | 99.49 | 99.48 | 2.250000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,076,594,176 | 1,076,507,609 | 2021/3/31 | ||||
| 18 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,038,851,900 | 101.18 | 101.10 | 2.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,051,183,072 | 1,050,372,767 | 2023/11/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 1,053,265,000 | 98.88 | 98.88 | 2.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,041,489,497 | 1,041,489,497 | 2022/6/30 | ||||
| 20 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,053,265,000 | 98.20 | 98.17 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,034,337,827 | 1,034,000,783 | 2023/2/15 | ||||
| 21 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 983,502,000 | 105.06 | 104.99 | 2.500000 | 0.52% |
| フランス | 1,033,326,211 | 1,032,667,264 | 2020/10/25 | ||||
| 22 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,025,547,500 | 100.13 | 100.13 | 2.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,026,942,244 | 1,026,942,244 | 2020/8/31 | ||||
| 23 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,053,265,000 | 97.17 | 97.15 | 1.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,023,468,133 | 1,023,310,143 | 2022/8/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,053,265,000 | 97.05 | 96.92 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,022,235,813 | 1,020,834,970 | 2025/2/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,044,395,400 | 96.97 | 96.94 | 1.625000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,012,771,107 | 1,012,489,120 | 2022/11/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 997,830,000 | 100.03 | 99.90 | 2.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 998,139,327 | 996,892,039 | 2024/5/15 | ||||
| 27 | US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 997,830,000 | 98.63 | 98.61 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 984,179,685 | 984,030,011 | 2020/12/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 986,743,000 | 99.31 | 99.19 | 2.375000 | 0.49% |
| アメリカ | 979,954,208 | 978,799,718 | 2024/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.125 05/15/25 | 国債証券 | 990,069,100 | 97.58 | 97.42 | 2.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 966,158,931 | 964,614,423 | 2025/5/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 952,373,300 | 98.56 | 98.42 | 2.250000 | 0.47% |
| アメリカ | 938,678,171 | 937,335,325 | 2024/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.11% |
| 合計 | 98.11% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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