有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 60,956,154 | 1.8932 | 1.8788 | - | 39.76% |
| 日本 | 115,408,285 | 114,524,422 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 50,283,533 | 1.2828 | 1.2831 | - | 22.40% |
| 日本 | 64,508,744 | 64,518,801 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 21,984,289 | 2.4313 | 2.4992 | - | 19.08% |
| 日本 | 53,452,598 | 54,943,135 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 25,479,068 | 1.7711 | 1.7848 | - | 15.79% |
| 日本 | 45,128,524 | 45,475,040 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.03% |
| 合計 | 97.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,716,900 | 6,555.00 | 5,897.00 | - | 3.69% |
| 日本 | 輸送用機器 | 11,254,279,500 | 10,124,559,300 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,931,600 | 538.20 | 486.60 | - | 1.94% |
| 日本 | 銀行業 | 5,883,387,120 | 5,319,316,560 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,053,100 | 5,308.00 | 4,806.00 | - | 1.85% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,589,854,800 | 5,061,198,600 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 772,000 | 5,104.00 | 5,574.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,940,288,000 | 4,303,128,000 | - | |||
| 5 | 日本たばこ産業 | 株式 | 914,400 | 4,643.00 | 4,490.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 食料品 | 4,245,559,200 | 4,105,656,000 | - | |||
| 6 | KDDI | 株式 | 1,384,100 | 3,200.00 | 2,878.00 | - | 1.45% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,429,120,000 | 3,983,439,800 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,242,300 | 3,129.00 | 2,887.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,887,156,700 | 3,586,520,100 | - | |||
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,091,000 | 3,412.00 | 3,164.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 銀行業 | 3,722,492,000 | 3,451,924,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 19,203,100 | 181.59 | 166.10 | - | 1.16% |
| 日本 | 銀行業 | 3,487,176,169 | 3,189,634,910 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 575,800 | 5,845.00 | 5,371.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 医薬品 | 3,365,551,000 | 3,092,621,800 | - | |||
| 11 | NTTドコモ | 株式 | 1,050,800 | 2,839.00 | 2,641.50 | - | 1.01% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,983,221,200 | 2,775,688,200 | - | |||
| 12 | アステラス製薬 | 株式 | 1,619,100 | 1,662.50 | 1,624.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 医薬品 | 2,691,753,750 | 2,629,418,400 | - | |||
| 13 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 569,900 | 5,165.00 | 4,495.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 小売業 | 2,943,533,500 | 2,561,700,500 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 252,400 | 10,875.00 | 9,916.00 | - | 0.91% |
| 日本 | 陸運業 | 2,744,850,000 | 2,502,798,400 | - | |||
| 15 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 123,600 | 22,480.00 | 20,215.00 | - | 0.91% |
| 日本 | 陸運業 | 2,778,528,000 | 2,498,574,000 | - | |||
| 16 | キヤノン | 株式 | 743,200 | 3,371.00 | 3,163.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,505,327,200 | 2,350,741,600 | - | |||
| 17 | ファナック | 株式 | 141,200 | 16,380.00 | 16,600.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,312,856,000 | 2,343,920,000 | - | |||
| 18 | ソニー | 株式 | 974,000 | 2,569.00 | 2,387.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 2,502,206,000 | 2,324,938,000 | - | |||
| 19 | 花王 | 株式 | 388,900 | 6,209.00 | 5,699.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 化学 | 2,414,680,100 | 2,216,341,100 | - | |||
| 20 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 552,000 | 3,941.00 | 3,936.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 保険業 | 2,175,432,000 | 2,172,672,000 | - | |||
| 21 | 三菱地所 | 株式 | 1,013,000 | 2,253.00 | 2,093.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 不動産業 | 2,282,289,000 | 2,120,715,500 | - | |||
| 22 | 日産自動車 | 株式 | 1,937,700 | 1,081.50 | 1,024.50 | - | 0.72% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,095,622,550 | 1,985,173,650 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 144,800 | 13,965.00 | 13,565.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 電気機器 | 2,022,132,000 | 1,964,212,000 | - | |||
| 24 | ブリヂストン | 株式 | 487,900 | 4,139.00 | 3,953.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,019,418,100 | 1,928,668,700 | - | |||
| 25 | 三井不動産 | 株式 | 722,000 | 2,664.50 | 2,623.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 不動産業 | 1,923,769,000 | 1,893,806,000 | - | |||
| 26 | 三菱商事 | 株式 | 1,022,300 | 1,869.50 | 1,807.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 卸売業 | 1,911,189,850 | 1,847,296,100 | - | |||
| 27 | キーエンス | 株式 | 31,300 | 58,010.00 | 58,410.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 1,815,713,000 | 1,828,233,000 | - | |||
| 28 | 三菱電機 | 株式 | 1,473,000 | 1,143.00 | 1,144.00 | - | 0.61% |
| 日本 | 電気機器 | 1,683,639,000 | 1,685,112,000 | - | |||
| 29 | 日立製作所 | 株式 | 3,522,000 | 495.30 | 477.90 | - | 0.61% |
| 日本 | 電気機器 | 1,744,446,600 | 1,683,163,800 | - | |||
| 30 | 富士重工業 | 株式 | 436,200 | 4,188.00 | 3,696.00 | - | 0.59% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,826,805,600 | 1,612,195,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.63% |
| 合計 | 96.63% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 10.99% |
| 輸送用機器 | 9.51% | |
| 情報・通信業 | 8.08% | |
| 銀行業 | 7.11% | |
| 化学 | 5.79% | |
| 医薬品 | 5.64% | |
| 食料品 | 4.94% | |
| 陸運業 | 4.69% | |
| 小売業 | 4.69% | |
| 機械 | 4.39% | |
| 卸売業 | 4.08% | |
| サービス業 | 3.67% | |
| 建設業 | 3.03% | |
| 不動産業 | 2.74% | |
| 保険業 | 2.37% | |
| 電気・ガス業 | 2.16% | |
| 精密機器 | 1.57% | |
| その他製品 | 1.52% | |
| その他金融業 | 1.32% | |
| 鉄鋼 | 1.11% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.04% | |
| ゴム製品 | 0.95% | |
| 非鉄金属 | 0.83% | |
| ガラス・土石製品 | 0.82% | |
| 繊維製品 | 0.71% | |
| 空運業 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.63% | |
| 石油・石炭製品 | 0.48% | |
| 鉱業 | 0.28% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 96.63% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 102.84 | 103.60 | 0.300000 | 1.30% |
| 日本 | 5,142,175,000 | 5,180,000,000 | 2025/12/20 | ||||
| 2 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 101.02 | 101.47 | 0.100000 | 1.27% |
| 日本 | 5,051,250,000 | 5,073,850,000 | 2020/6/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.10 | 101.41 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,549,500,000 | 4,563,585,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.00 | 101.41 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,545,270,000 | 4,563,495,000 | 2020/3/20 | ||||
| 5 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.32 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,559,580,000 | 2019/12/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.65 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,529,430,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.46 | 100.54 | 0.200000 | 1.13% |
| 日本 | 4,520,790,000 | 4,524,345,000 | 2017/6/20 | ||||
| 8 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.29 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,254,516,000 | 2018/12/20 | ||||
| 9 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.54 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,061,640,000 | 2020/9/20 | ||||
| 10 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.35 | 104.66 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,617,320,000 | 3,663,135,000 | 2025/3/20 | ||||
| 11 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.19 | 104.62 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 3,611,720,000 | 3,661,700,000 | 2025/9/20 | ||||
| 12 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.51 | 0.200000 | 0.89% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,552,990,000 | 2019/6/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.43 | 0.300000 | 0.89% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,550,365,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.80 | 0.200000 | 0.83% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,326,565,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 103.15 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,300,800,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.78 | 1.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,233,640,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.07 | 106.74 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,182,250,000 | 3,202,380,000 | 2022/9/20 | ||||
| 18 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.25 | 104.64 | 0.400000 | 0.79% |
| 日本 | 3,097,560,000 | 3,139,350,000 | 2025/6/20 | ||||
| 19 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.30 | 104.51 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,129,060,000 | 3,135,300,000 | 2018/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.84 | 1.500000 | 0.77% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,069,447,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.36 | 100.46 | 0.100000 | 0.76% |
| 日本 | 3,010,950,000 | 3,014,010,000 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.26 | 106.34 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,947,420,000 | 2,977,772,000 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.65 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,958,452,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.86 | 107.44 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,671,625,000 | 2,686,150,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 102.59 | 102.62 | 1.800000 | 0.67% |
| 日本 | 2,667,548,000 | 2,668,172,000 | 2017/6/20 | ||||
| 26 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.34 | 106.70 | 1.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,658,700,000 | 2,667,650,000 | 2020/3/20 | ||||
| 27 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.23 | 106.28 | 0.600000 | 0.67% |
| 日本 | 2,630,825,000 | 2,657,075,000 | 2024/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.91 | 1.300000 | 0.66% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,647,750,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.38 | 105.54 | 0.500000 | 0.66% |
| 日本 | 2,609,600,000 | 2,638,500,000 | 2024/9/20 | ||||
| 30 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 120.79 | 1.600000 | 0.64% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,536,611,000 | 2033/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.60% |
| 地方債証券 | 6.73% |
| 特殊債券 | 5.67% |
| 社債券 | 5.23% |
| 合計 | 99.23% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 457,288 | 10,679.14 | 11,010.91 | - | 1.99% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,883,444,310 | 5,035,158,932 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 608,817 | 5,737.80 | 5,828.70 | - | 1.40% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,493,276,270 | 3,548,615,300 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 336,451 | 9,206.62 | 9,288.43 | - | 1.23% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,097,579,399 | 3,125,103,244 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 220,226 | 11,568.78 | 12,018.72 | - | 1.04% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,547,747,994 | 2,646,835,423 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 759,442 | 3,210.90 | 3,340.42 | - | 1.00% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,438,493,229 | 2,536,861,321 | - | |||
| 6 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 389,402 | 5,375.36 | 5,461.71 | - | 0.84% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,093,176,791 | 2,126,802,121 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 171,240 | 11,590.37 | 12,261.87 | - | 0.83% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,984,736,020 | 2,099,722,687 | - | |||
| 8 | AT&T INC | 株式 | 487,453 | 4,143.72 | 4,218.71 | - | 0.81% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,019,869,427 | 2,056,423,138 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 254,437 | 8,193.00 | 8,027.77 | - | 0.81% |
| スイス | 食品 | 2,084,603,613 | 2,042,563,623 | - | |||
| 10 | AMAZON.COM INC | 株式 | 31,822 | 57,614.42 | 63,085.23 | - | 0.79% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,833,406,378 | 2,007,498,271 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 25,028 | 77,534.28 | 80,110.05 | - | 0.79% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,940,528,160 | 2,004,994,416 | - | |||
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 214,929 | 9,202.08 | 9,214.58 | - | 0.78% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,977,794,669 | 1,980,480,894 | - | |||
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 297,973 | 6,532.01 | 6,537.69 | - | 0.77% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,946,363,748 | 1,948,056,532 | - | |||
| 14 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,941 | 80,316.84 | 82,358.59 | - | 0.75% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,842,548,667 | 1,889,388,486 | - | |||
| 15 | VERIZON COMM INC | 株式 | 324,572 | 5,693.49 | 5,796.89 | - | 0.74% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,847,950,097 | 1,881,508,960 | - | |||
| 16 | PFIZER INC | 株式 | 493,340 | 3,335.88 | 3,434.73 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,645,724,617 | 1,694,490,980 | - | |||
| 17 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 56,244 | 27,837.98 | 29,638.39 | - | 0.66% |
| スイス | 医薬品 | 1,565,719,628 | 1,666,981,888 | - | |||
| 18 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 326,767 | 4,898.15 | 4,901.56 | - | 0.63% |
| アメリカ | 飲料 | 1,600,556,460 | 1,601,670,278 | - | |||
| 19 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 182,822 | 8,079.05 | 8,210.09 | - | 0.59% |
| スイス | 医薬品 | 1,477,028,993 | 1,500,986,445 | - | |||
| 20 | CHEVRON CORP | 株式 | 153,214 | 9,706.55 | 9,583.84 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,487,180,362 | 1,468,379,534 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 101,869 | 13,216.27 | 14,345.66 | - | 0.58% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,346,329,064 | 1,461,378,160 | - | |||
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 94,741 | 14,551.31 | 14,988.75 | - | 0.56% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,378,605,982 | 1,420,049,201 | - | |||
| 23 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 128,615 | 10,356.46 | 10,829.12 | - | 0.55% |
| アメリカ | メディア | 1,331,996,488 | 1,392,787,551 | - | |||
| 24 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 199,126 | 6,451.34 | 6,579.73 | - | 0.52% |
| アメリカ | メディア | 1,284,630,245 | 1,310,196,152 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 383,404 | 3,254.07 | 3,385.87 | - | 0.51% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,247,626,061 | 1,298,158,401 | - | |||
| 26 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 225,258 | 5,570.78 | 5,753.71 | - | 0.51% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,254,864,698 | 1,296,070,738 | - | |||
| 27 | PEPSICO INC | 株式 | 115,738 | 11,190.43 | 11,175.66 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,295,158,427 | 1,293,448,907 | - | |||
| 28 | VISA INC | 株式 | 155,937 | 8,001.12 | 8,263.58 | - | 0.51% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,247,670,711 | 1,288,598,279 | - | |||
| 29 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 123,555 | 10,118.99 | 10,390.54 | - | 0.51% |
| アメリカ | タバコ | 1,250,252,699 | 1,283,804,281 | - | |||
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 408,218 | 2,852.99 | 3,000.70 | - | 0.48% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,164,645,219 | 1,224,941,467 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.98% |
| 投資信託受益証券 | 0.32% |
| 投資証券 | 2.27% |
| 合計 | 98.56% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.19% |
| 医薬品 | 6.96% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.90% | |
| 保険 | 4.18% | |
| ソフトウェア | 3.26% | |
| メディア | 3.05% | |
| 各種電気通信サービス | 2.99% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.75% | |
| 情報技術サービス | 2.59% | |
| 化学 | 2.58% | |
| 飲料 | 2.52% | |
| バイオテクノロジー | 2.47% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.47% | |
| 食品 | 2.42% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.24% | |
| コングロマリット | 2.12% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.08% | |
| 専門小売り | 2.03% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.95% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.88% | |
| 資本市場 | 1.81% | |
| 電力 | 1.78% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.69% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.68% | |
| タバコ | 1.66% | |
| 家庭用品 | 1.62% | |
| 各種金融サービス | 1.42% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.32% | |
| 機械 | 1.32% | |
| 総合公益事業 | 1.31% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.28% | |
| 通信機器 | 1.18% | |
| 金属・鉱業 | 1.07% | |
| 自動車 | 0.98% | |
| 陸運・鉄道 | 0.81% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.74% | |
| パーソナル用品 | 0.73% | |
| 電気設備 | 0.72% | |
| 不動産管理・開発 | 0.63% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58% | |
| 複合小売り | 0.57% | |
| 自動車部品 | 0.57% | |
| 消費者金融 | 0.53% | |
| 専門サービス | 0.49% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 商業サービス・用品 | 0.42% | |
| 無線通信サービス | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.40% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 商社・流通業 | 0.32% | |
| 建設資材 | 0.31% | |
| 容器・包装 | 0.29% | |
| 建設関連製品 | 0.25% | |
| 運送インフラ | 0.25% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.18% | |
| ガス | 0.18% | |
| 販売 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| 紙製品・林産品 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,476,916,000 | 102.29 | 102.15 | 2.000000 | 0.94% |
| アメリカ | 2,533,785,991 | 2,530,318,308 | 2025/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,351,934,000 | 104.09 | 103.94 | 2.125000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,448,198,658 | 2,444,717,796 | 2021/12/31 | ||||
| 3 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,272,400,000 | 102.42 | 102.31 | 3.000000 | 0.87% |
| アメリカ | 2,327,505,700 | 2,325,028,784 | 2017/2/28 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,215,590,000 | 103.48 | 103.42 | 2.000000 | 0.86% |
| アメリカ | 2,292,869,779 | 2,291,562,581 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,045,160,000 | 109.69 | 109.54 | 3.625000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,243,438,262 | 2,240,309,167 | 2020/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,158,780,000 | 99.98 | 99.89 | 0.750000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,158,348,244 | 2,156,491,693 | 2017/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,101,970,000 | 101.43 | 101.32 | 1.375000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,132,175,308 | 2,129,884,161 | 2018/9/30 | ||||
| 8 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,045,160,000 | 102.92 | 102.79 | 3.125000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,104,980,930 | 2,102,342,673 | 2017/4/30 | ||||
| 9 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,045,160,000 | 99.93 | 99.87 | 0.625000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,043,789,742 | 2,042,521,743 | 2017/5/31 | ||||
| 10 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,045,160,000 | 99.70 | 99.62 | 0.500000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,039,167,681 | 2,037,552,004 | 2017/7/31 | ||||
| 11 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,874,730,000 | 106.17 | 106.02 | 2.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,990,419,588 | 1,987,644,987 | 2020/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,931,540,000 | 101.72 | 101.64 | 1.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,964,878,380 | 1,963,371,779 | 2018/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,704,300,000 | 105.93 | 105.79 | 4.750000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,805,416,119 | 1,803,081,228 | 2017/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,761,110,000 | 99.70 | 99.59 | 1.000000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,755,949,947 | 1,753,942,282 | 2019/11/30 | ||||
| 15 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,590,680,000 | 109.57 | 109.41 | 3.500000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,742,908,076 | 1,740,362,988 | 2020/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,704,300,000 | 101.82 | 101.72 | 1.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,735,318,260 | 1,733,716,218 | 2022/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,590,680,000 | 105.34 | 105.21 | 3.500000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,675,733,659 | 1,673,618,055 | 2018/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,590,680,000 | 103.93 | 103.77 | 4.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,653,305,071 | 1,650,696,356 | 2017/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,590,680,000 | 101.71 | 101.64 | 1.875000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,617,944,255 | 1,616,830,779 | 2017/8/31 | ||||
| 20 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,477,060,000 | 106.89 | 106.82 | 3.125000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,578,947,598 | 1,577,795,492 | 2019/5/15 | ||||
| 21 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,452,087,000 | 108.60 | 108.54 | 4.500000 | 0.59% |
| イタリア | 1,576,966,482 | 1,576,109,750 | 2018/2/1 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,533,870,000 | 100.85 | 100.73 | 1.375000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,546,923,233 | 1,545,128,605 | 2020/5/31 | ||||
| 23 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,363,440,000 | 109.91 | 109.76 | 8.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,498,652,344 | 1,496,525,378 | 2017/5/15 | ||||
| 24 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,363,440,000 | 108.00 | 107.85 | 4.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,472,515,200 | 1,470,592,749 | 2018/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,363,440,000 | 103.48 | 103.42 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,410,996,787 | 1,410,192,357 | 2021/5/31 | ||||
| 26 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,249,820,000 | 106.60 | 106.49 | 2.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,332,420,603 | 1,330,958,314 | 2024/5/15 | ||||
| 27 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,306,630,000 | 99.98 | 99.90 | 0.750000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,306,368,674 | 1,305,349,502 | 2018/2/28 | ||||
| 28 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,249,820,000 | 104.15 | 103.96 | 2.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,301,762,519 | 1,299,312,872 | 2021/8/15 | ||||
| 29 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,141,812,000 | 112.58 | 112.71 | 2.500000 | 0.48% |
| フランス | 1,285,566,130 | 1,287,050,486 | 2020/10/25 | ||||
| 30 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,249,820,000 | 102.98 | 102.84 | 1.875000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,287,064,636 | 1,285,352,382 | 2020/6/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.33% |
| 合計 | 97.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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