有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成27年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,804,309,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,063,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,676,245,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,672,434,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,878,050,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,825,650,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,782,374,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7775円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,431,298,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,675,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,389,623,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,998,379,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391円 |
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