有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,867,945,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,483,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,846,461,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,465,364,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0853円 |
(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,010,912,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,919,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,992,992,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,112,199,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830円 |
(参考) ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,138,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,927,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,210,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,641,878,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2627円 |
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