有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)

2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	3,593,691,695円
Ⅱ 負債総額	46,771,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,546,920,171円
Ⅳ 発行済数量	3,190,883,405口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1116円

(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	2,877,210,431円
Ⅱ 負債総額	19,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,858,010,431円
Ⅳ 発行済数量	2,237,205,647口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2775円

(参考) ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,633,809,171円
Ⅱ 負債総額	19,738,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,070,319円
Ⅳ 発行済数量	1,153,401,872口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3994円