有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,195,164,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,993,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,156,170,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,277,127,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,847,667,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,828,867,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,455,836,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3081円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,111,661,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,118,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,092,543,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,342,603,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3201円 |
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