有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	2,527,589,091円
Ⅱ 負債総額	11,455,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,516,133,726円
Ⅳ 発行済数量	2,565,641,782口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9807円

(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫
純資産額計算書
2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	1,602,932,955円
Ⅱ 負債総額	2,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,432,955円
Ⅳ 発行済数量	1,803,133,133口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8876円

(参考) ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド
純資産額計算書
2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	1,463,180,196円
Ⅱ 負債総額	8,169,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,455,010,708円
Ⅳ 発行済数量	908,700,497口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6012円