剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年2月24日至平成27年8月24日	第3期自平成27年8月25日至平成28年2月22日
当期純利益		6,154,092	35,884,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,452,288	△50,643,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,247,482
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,247,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,269,502	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,269,502	-
分配金		※134,076,075	※131,897,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△50,643,773	△44,408,710

2016/05/13 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/13 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年2月24日至 平成27年8月24日	第3期自 平成27年8月25日至 平成28年2月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が45,438,983円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益45,438,983円(1万口当たり133.34円)を分配対象額として、うち34,076,075円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が49,864,107円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益49,864,107円(1万口当たり156.32円)を分配対象額として、うち31,897,277円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/13 9:25

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	13,149,647,967	13,230,676,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,137,107,287	2,299,841,830

2016/05/13 9:25