有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日 | 第3期 自 平成27年8月25日 至 平成28年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,946 | 21,322 | |
| 有価証券売買等損益 | 126,174,911 | △ 166,284,861 | |
| 為替差損益 | △ 94,863,786 | 224,772,439 | |
| 営業収益合計 | 31,325,071 | 58,508,900 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 490,450 | 441,012 | |
| 委託者報酬 | 24,522,678 | 22,050,813 | |
| その他費用 | 157,851 | 132,217 | |
| 営業費用合計 | 25,170,979 | 22,624,042 | |
| 営業利益 | 6,154,092 | 35,884,858 | |
| 経常利益 | 6,154,092 | 35,884,858 | |
| 当期純利益 | 6,154,092 | 35,884,858 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 19,452,288 | △ 50,643,773 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,247,482 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,247,482 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,502 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,502 | - | |
| 分配金 | ※1 34,076,075 | ※1 31,897,277 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,643,773 | △ 44,408,710 | |
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