- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年8月25日 至 平成28年2月22日 | 第4期 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,322 | 38 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 166,284,861 | △ 174,081,254 | |
| 為替差損益 | 224,772,439 | 318,125,206 | |
| 営業収益合計 | 58,508,900 | 144,043,990 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 28,104 | |
| 受託者報酬 | 441,012 | 417,516 | |
| 委託者報酬 | 22,050,813 | 20,875,879 | |
| その他費用 | 132,217 | 136,444 | |
| 営業費用合計 | 22,624,042 | 21,457,943 | |
| 営業利益 | 35,884,858 | 122,586,047 | |
| 経常利益 | 35,884,858 | 122,586,047 | |
| 当期純利益 | 35,884,858 | 122,586,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 50,643,773 | △ 44,408,710 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,247,482 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,247,482 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,239,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,239,798 | |
| 分配金 | ※1 31,897,277 | ※1 32,504,856 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 44,408,710 | 43,432,683 | |
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