有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月22日 | 第6期 自 平成29年2月23日 至 平成29年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 279,953,851 | △ 13,013,313 | |
| 為替差損益 | △ 361,335,843 | 76,898,394 | |
| 営業収益合計 | △ 81,381,992 | 63,885,081 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,366 | 11,380 | |
| 受託者報酬 | 371,183 | 337,591 | |
| 委託者報酬 | 18,559,064 | 16,879,454 | |
| その他費用 | 111,259 | 112,206 | |
| 営業費用合計 | 19,063,872 | 17,340,631 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 100,445,864 | 46,544,450 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 100,445,864 | 46,544,450 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 100,445,864 | 46,544,450 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,432,683 | △ 85,199,570 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,825,380 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,825,380 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,451,761 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,451,761 | - | |
| 分配金 | ※1 26,734,628 | ※1 25,105,473 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 85,199,570 | △ 59,935,213 | |
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