- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年8月29日 至 平成27年2月23日 | 第2期 自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22,188 | 13,946 | |
| 有価証券売買等損益 | 549,864,719 | 126,174,911 | |
| 為替差損益 | △ 504,393,295 | △ 94,863,786 | |
| 営業収益合計 | 45,493,612 | 31,325,071 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 513,461 | 490,450 | |
| 委託者報酬 | 25,672,881 | 24,522,678 | |
| その他費用 | 174,690 | 157,851 | |
| 営業費用合計 | 26,361,032 | 25,170,979 | |
| 営業利益 | 19,132,580 | 6,154,092 | |
| 経常利益 | 19,132,580 | 6,154,092 | |
| 当期純利益 | 19,132,580 | 6,154,092 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 19,452,288 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,739 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,739 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,269,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,269,502 | |
| 分配金 | ※1 38,714,607 | ※1 34,076,075 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,452,288 | △ 50,643,773 | |
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