- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | 第5期 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 174,081,254 | 279,953,851 | |
| 為替差損益 | 318,125,206 | △ 361,335,843 | |
| 営業収益合計 | 144,043,990 | △ 81,381,992 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,104 | 22,366 | |
| 受託者報酬 | 417,516 | 371,183 | |
| 委託者報酬 | 20,875,879 | 18,559,064 | |
| その他費用 | 136,444 | 111,259 | |
| 営業費用合計 | 21,457,943 | 19,063,872 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 122,586,047 | △ 100,445,864 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 122,586,047 | △ 100,445,864 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 122,586,047 | △ 100,445,864 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 44,408,710 | 43,432,683 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,798 | 1,451,761 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,798 | 1,451,761 | |
| 分配金 | ※1 32,504,856 | ※1 26,734,628 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,432,683 | △ 85,199,570 | |
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