有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成30年2月23日 至 平成30年8月22日 | 第9期 自 平成30年8月23日 至 平成31年2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 65,045,674 | 55,675,786 |
| 為替差損益 | △77,763,226 | △41,320,441 |
| 営業収益合計 | △12,717,545 | 14,355,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,168 | 6,077 |
| 受託者報酬 | 274,166 | 244,361 |
| 委託者報酬 | 13,708,154 | 12,217,965 |
| その他費用 | 101,751 | 75,990 |
| 営業費用合計 | 14,089,239 | 12,544,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,806,784 | 1,810,957 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,806,784 | 1,810,957 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,806,784 | 1,810,957 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △137,302,405 | △168,214,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,733,416 | 20,154,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,733,416 | 20,154,420 |
| 分配金 | ※1 20,838,552 | ※1 18,570,544 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,214,325 | △164,819,492 |
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