有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日 | 第8期 自 平成30年2月23日 至 平成30年8月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 7 |
| 有価証券売買等損益 | △47,046,609 | 65,045,674 |
| 為替差損益 | 3,806,565 | △77,763,226 |
| 営業収益合計 | △43,240,044 | △12,717,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,445 | 5,168 |
| 受託者報酬 | 317,040 | 274,166 |
| 委託者報酬 | 15,851,987 | 13,708,154 |
| その他費用 | 95,019 | 101,751 |
| 営業費用合計 | 16,269,491 | 14,089,239 |
| 営業損失(△) | △59,509,535 | △26,806,784 |
| 経常損失(△) | △59,509,535 | △26,806,784 |
| 当期純損失(△) | △59,509,535 | △26,806,784 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △59,935,213 | △137,302,405 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,423,029 | 16,733,416 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,423,029 | 16,733,416 |
| 分配金 | ※1 23,280,686 | ※1 20,838,552 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,302,405 | △168,214,325 |
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