剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年8月25日至平成28年2月22日	第4期自平成28年2月23日至平成28年8月22日
当期純利益		35,884,858	122,586,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,643,773	△44,408,710
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,247,482	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,247,482	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,239,798
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,239,798
分配金		※131,897,277	※132,504,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,408,710	43,432,683

2016/11/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年8月25日至 平成28年2月22日	第4期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が49,864,107円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益49,864,107円(1万口当たり156.32円)を分配対象額として、うち31,897,277円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額75,937,539円が、経費控除後の配当等収益35,458,104円を超過しているため、純資産額の元本超過額75,937,539円(1万口当たり256.98円)を分配対象額として、うち32,504,856円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/15 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,230,676,651	15,178,075,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,299,841,830	1,616,477,398

2016/11/15 9:07