剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年8月23日至平成29年2月22日	第6期自平成29年2月23日至平成29年8月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△100,445,864	46,544,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,432,683	△85,199,570
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,825,380
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,825,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,451,761	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,451,761	-
分配金		※126,734,628	※125,105,473
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,199,570	△59,935,213

2017/11/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/15 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年8月23日至 平成29年2月22日	第6期自 平成29年2月23日至 平成29年8月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が35,829,840円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益35,829,840円(1万口当たり134.02円)を分配対象額として、うち26,734,628円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が33,586,109円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益33,586,109円(1万口当たり133.78円)を分配対象額として、うち25,105,473円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/15 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	12,312,023,365	11,466,152,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,747,264,826	2,460,332,835

2017/11/15 9:05