剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△59,509,535	△26,806,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,935,213	△137,302,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,423,029	16,733,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,423,029	16,733,416
分配金	※1 23,280,686	※1 20,838,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△137,302,405	△168,214,325

2018/11/15 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/15 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/15 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年2月22日現在	平成30年8月22日現在
元本	※1	10,196,732,826	8,786,715,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,888,130,082	1,957,006,668

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/15 9:01