剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,806,784	1,810,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,302,405	△168,214,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,733,416	20,154,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,733,416	20,154,420
分配金	※1 20,838,552	※1 18,570,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,214,325	△164,819,492

2019/05/15 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/05/15 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/15 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年8月22日現在	平成31年2月22日現在
元本	※1	8,786,715,341	3,999,337,118
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,957,006,668	1,039,486,254

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/15 9:02