剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年3月9日至平成28年9月8日	第5期自平成28年9月9日至平成29年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		279,059,268	△163,272,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△136,950,671	43,722,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,840,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,840,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,280,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,280,000	-
分配金		※291,106,264	※289,306,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,722,333	△206,016,914

2017/06/01 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/01 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年3月9日至 平成28年9月8日	第5期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日
1.	※1	その他収益	該当事項はありません。	主に、権利行使にかかる受取金であります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額134,828,597円が、経費控除後の配当等収益103,587,270円を超過しているため、純資産額の元本超過額134,828,597円(1万口当たり133.19円)を分配対象額として、うち91,106,264円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が128,303,692円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益128,303,692円(1万口当たり129.30円)を分配対象額として、うち89,306,264円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/01 9:03