ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

第7期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)で絞込み

個別

2017年9月8日: 87万
2018年3月8日 +999.99%: 3418万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成29年3月9日至平成29年9月8日	第7期自平成29年9月9日至平成30年3月8日
剰余金増加額又は欠損金減少額		870,000	34,180,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,000	34,180,000
分配金		※159,177,509	※125,988,754

2018/06/01 9:06

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