有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/28)

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【提出】
2024/05/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2024年 2月29日現在
Ⅰ 資産総額535,116,993円
Ⅱ 負債総額12,250,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)522,866,909円
Ⅳ 発行済口数752,451,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6949円

IRBANK 採用情報

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