有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/29-2024/08/28)

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【提出】
2024/11/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2024年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額412,339,269円
Ⅱ 負債総額44,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)412,294,405円
Ⅳ 発行済口数579,091,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7120円

IRBANK 採用情報

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