有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/29-2025/02/28)

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【提出】
2025/05/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2025年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額370,678,163円
Ⅱ 負債総額8,852,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)361,825,529円
Ⅳ 発行済口数508,855,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7111円

IRBANK 採用情報

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