有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/29-2026/03/02)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2026年 2月27日現在
2026年 2月27日現在
| Ⅰ 資産総額 | 369,875,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,164,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,710,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,718,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |