有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/01-2025/08/28)

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【提出】
2025/11/27 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2025年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額349,116,718円
Ⅱ 負債総額47,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,069,515円
Ⅳ 発行済口数440,018,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7933円

IRBANK 採用情報

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