有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

	2024年 2月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,880,237,112	円
Ⅱ 負債総額	2,021,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,878,215,414	円
Ⅳ 発行済口数	2,746,376,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

	2024年 2月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,206,949,959	円
Ⅱ 負債総額	5,860,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,201,089,726	円
Ⅳ 発行済口数	3,174,871,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5280	円