有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/01-2025/08/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2025年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,791,524,568	円
Ⅱ 負債総額	6,633,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,784,890,779	円
Ⅳ 発行済口数	3,526,555,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0733	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
2025年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,397,556,033	円
Ⅱ 負債総額	5,350,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,392,206,033	円
Ⅳ 発行済口数	2,845,151,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3556	円