有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/29-2026/03/02)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2026年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	6,152,479,648	円
Ⅱ 負債総額	9,935,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,142,544,272	円
Ⅳ 発行済口数	4,617,027,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3304	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
2026年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	17,729,786,231	円
Ⅱ 負債総額	670,486,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,059,299,603	円
Ⅳ 発行済口数	2,843,128,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0002	円