有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/29-2024/08/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

	2024年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,869,313,665	円
Ⅱ 負債総額	414,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,868,899,051	円
Ⅳ 発行済口数	3,893,441,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

	2024年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,345,488,889	円
Ⅱ 負債総額	56,884,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,288,604,337	円
Ⅳ 発行済口数	3,416,663,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5967	円