有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/29-2025/02/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2025年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,893,549,978	円
Ⅱ 負債総額	95,035,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,798,514,435	円
Ⅳ 発行済口数	3,822,981,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
2025年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,261,380,521	円
Ⅱ 負債総額	312,621,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,948,758,991	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,716,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8449	円