剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年9月26日至 平成27年2月16日	第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
当期純利益		56,374,949	25,548,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	41,520,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,700	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,700	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	290,328
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	290,328
分配金		14,855,937	29,568,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,520,712	37,209,708

2015/11/13 9:54

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/11/13 9:54

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:54