有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年9月26日 至 平成27年2月16日 | 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 70,149,321 | 95,908,053 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,021,668 | △40,406,659 | |
| 為替差損益 | △4,809,355 | △10,067,479 | |
| その他収益 | - | 1,941,837 | |
| 営業収益合計 | 73,361,634 | 47,375,752 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 380,533 | 489,056 | |
| 委託者報酬 | 16,489,685 | 21,192,214 | |
| その他費用 | 116,467 | 146,281 | |
| 営業費用合計 | 16,986,685 | 21,827,551 | |
| 営業利益 | 56,374,949 | 25,548,201 | |
| 経常利益 | 56,374,949 | 25,548,201 | |
| 当期純利益 | 56,374,949 | 25,548,201 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 41,520,712 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,700 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,700 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 290,328 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 290,328 | |
| 分配金 | 14,855,937 | 29,568,877 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,520,712 | 37,209,708 | |
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