有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,908,053 | 86,901,727 | |
| 有価証券売買等損益 | △40,406,659 | △135,480,185 | |
| 為替差損益 | △10,067,479 | △14,048,359 | |
| その他収益 | 1,941,837 | 1,518,181 | |
| 営業収益合計 | 47,375,752 | △61,108,636 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 489,056 | 473,121 | |
| 委託者報酬 | 21,192,214 | 20,501,677 | |
| その他費用 | 146,281 | 166,821 | |
| 営業費用合計 | 21,827,551 | 21,141,619 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,548,201 | △82,250,255 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,548,201 | △82,250,255 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,548,201 | △82,250,255 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,520,712 | 37,209,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 109,781 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 109,781 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,328 | 162,032 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,328 | 162,032 | |
| 分配金 | 29,568,877 | 29,014,340 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,209,708 | △74,107,138 | |
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