有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | 第7特定期間 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,421,694 | 39,083,999 | |
| 有価証券売買等損益 | 691,586 | △27,255,841 | |
| 為替差損益 | 814,391 | 344,775 | |
| その他収益 | 957,153 | 698,153 | |
| 営業収益合計 | 51,884,824 | 12,871,086 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,586 | 12,114 | |
| 受託者報酬 | 239,489 | 212,192 | |
| 委託者報酬 | 10,377,900 | 9,194,980 | |
| その他費用 | 169,671 | 98,138 | |
| 営業費用合計 | 10,799,646 | 9,517,424 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,085,178 | 3,353,662 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,085,178 | 3,353,662 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,085,178 | 3,353,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,825,213 | 40,277,389 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,272,321 | 3,697,128 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,272,321 | 3,697,128 | |
| 分配金 | 1,360,681 | 1,239,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,277,389 | 38,694,807 | |
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