- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | 第5特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,862,198 | 80,609,289 | |
| 有価証券売買等損益 | 78,742,934 | △86,665,449 | |
| 為替差損益 | △23,618,070 | 4,414,398 | |
| その他収益 | 1,288,236 | 1,209,232 | |
| 営業収益合計 | 133,275,298 | △432,530 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,588 | 62,043 | |
| 受託者報酬 | 454,434 | 407,993 | |
| 委託者報酬 | 19,692,004 | 17,679,507 | |
| その他費用 | 131,073 | 148,498 | |
| 営業費用合計 | 20,312,099 | 18,298,041 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 112,963,199 | △18,730,571 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 112,963,199 | △18,730,571 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 112,963,199 | △18,730,571 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △74,107,138 | 23,532,227 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,508 | 5,689,561 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,508 | 5,689,561 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,151,582 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,151,582 | |
| 分配金 | 16,949,342 | 3,514,422 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,532,227 | 5,825,213 | |
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