有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 86,901,727 | 76,862,198 | |
| 有価証券売買等損益 | △135,480,185 | 78,742,934 | |
| 為替差損益 | △14,048,359 | △23,618,070 | |
| その他収益 | 1,518,181 | 1,288,236 | |
| 営業収益合計 | △61,108,636 | 133,275,298 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 34,588 | |
| 受託者報酬 | 473,121 | 454,434 | |
| 委託者報酬 | 20,501,677 | 19,692,004 | |
| その他費用 | 166,821 | 131,073 | |
| 営業費用合計 | 21,141,619 | 20,312,099 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △82,250,255 | 112,963,199 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △82,250,255 | 112,963,199 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △82,250,255 | 112,963,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,209,708 | △74,107,138 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,781 | 1,625,508 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,781 | 1,625,508 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,032 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,032 | - | |
| 分配金 | 29,014,340 | 16,949,342 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,107,138 | 23,532,227 | |
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