剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第3特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		25,548,201	△82,250,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)		41,520,712	37,209,708
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	109,781
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,781
剰余金減少額又は欠損金増加額		290,328	162,032
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,328	162,032
分配金		29,568,877	29,014,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,209,708	△74,107,138

2016/05/13 10:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 10:11