剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日	第5特定期間自 平成28年8月16日至 平成29年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		112,963,199	△18,730,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△74,107,138	23,532,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,625,508	5,689,561
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,625,508	5,689,561
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,151,582
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,151,582
分配金		16,949,342	3,514,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,532,227	5,825,213

2017/05/12 9:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/12 9:40