有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015/11/13 9:54
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,027,564,053 | (分配付) | 10,190 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,012,708,116 | (分配落) | 10,140 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,013,282,370 | (分配付) | 10,226 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 2,983,713,493 | (分配落) | 10,126 |
| 平成26年 9月末 | 2,963,286,742 | 9,970 |
| 10月末 | 2,952,784,175 | 9,935 |
| 11月末 | 2,975,567,549 | 10,011 |
| 12月末 | 2,980,169,935 | 10,030 |
| 平成27年 1月末 | 3,007,271,386 | 10,121 |
| 2月末 | 3,028,264,168 | 10,192 |
| 3月末 | 3,044,991,227 | 10,259 |
| 4月末 | 3,060,995,705 | 10,316 |
| 5月末 | 3,046,484,685 | 10,270 |
| 6月末 | 3,015,137,308 | 10,165 |
| 7月末 | 2,996,120,978 | 10,168 |
| 8月末 | 2,978,587,771 | 10,126 |
| 9月末 | 2,946,793,774 | 10,085 |
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