- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,027,564,053 | (分配付) | 10,190 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,012,708,116 | (分配落) | 10,140 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,013,282,370 | (分配付) | 10,226 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 2,983,713,493 | (分配落) | 10,126 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,842,616,149 | (分配付) | 9,843 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 2,813,601,809 | (分配落) | 9,743 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,851,299,541 | (分配付) | 10,144 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 2,834,350,199 | (分配落) | 10,084 |
| 平成27年 9月末 | 2,946,793,774 | 10,085 | ||
| 10月末 | 2,929,460,753 | 10,049 | ||
| 11月末 | 2,931,600,189 | 10,056 | ||
| 12月末 | 2,936,241,672 | 10,079 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,899,186,445 | 10,006 | ||
| 2月末 | 2,772,175,227 | 9,784 | ||
| 3月末 | 2,804,198,363 | 9,917 | ||
| 4月末 | 2,823,477,584 | 9,985 | ||
| 5月末 | 2,827,858,038 | 10,001 | ||
| 6月末 | 2,809,806,817 | 9,951 | ||
| 7月末 | 2,820,332,522 | 10,030 | ||
| 8月末 | 2,788,404,216 | 10,113 | ||
| 9月末 | 2,680,901,246 | 10,067 | ||
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