有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,027,564,053 | (分配付) | 10,190 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,012,708,116 | (分配落) | 10,140 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,013,282,370 | (分配付) | 10,226 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 2,983,713,493 | (分配落) | 10,126 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,842,616,149 | (分配付) | 9,843 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 2,813,601,809 | (分配落) | 9,743 |
| 平成27年 3月末 | 3,044,991,227 | 10,259 | ||
| 4月末 | 3,060,995,705 | 10,316 | ||
| 5月末 | 3,046,484,685 | 10,270 | ||
| 6月末 | 3,015,137,308 | 10,165 | ||
| 7月末 | 2,996,120,978 | 10,168 | ||
| 8月末 | 2,978,587,771 | 10,126 | ||
| 9月末 | 2,946,793,774 | 10,085 | ||
| 10月末 | 2,929,460,753 | 10,049 | ||
| 11月末 | 2,931,600,189 | 10,056 | ||
| 12月末 | 2,936,241,672 | 10,079 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,899,186,445 | 10,006 | ||
| 2月末 | 2,772,175,227 | 9,784 | ||
| 3月末 | 2,804,198,363 | 9,917 | ||
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