有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,027,564,053 | (分配付) | 10,190 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,012,708,116 | (分配落) | 10,140 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,013,282,370 | (分配付) | 10,226 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 2,983,713,493 | (分配落) | 10,126 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,842,616,149 | (分配付) | 9,843 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 2,813,601,809 | (分配落) | 9,743 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,851,299,541 | (分配付) | 10,144 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 2,834,350,199 | (分配落) | 10,084 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,982,758,714 | (分配付) | 10,045 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 1,979,244,292 | (分配落) | 10,030 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,364,790,685 | (分配付) | 10,314 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 1,363,430,004 | (分配落) | 10,304 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,227,121,767 | (分配付) | 10,336 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 1,225,882,651 | (分配落) | 10,326 |
| 平成29年 3月末 | 1,517,560,727 | 10,106 | ||
| 4月末 | 1,459,144,749 | 10,158 | ||
| 5月末 | 1,421,888,347 | 10,212 | ||
| 6月末 | 1,383,529,355 | 10,270 | ||
| 7月末 | 1,375,272,630 | 10,299 | ||
| 8月末 | 1,364,050,876 | 10,309 | ||
| 9月末 | 1,339,446,700 | 10,318 | ||
| 10月末 | 1,328,966,948 | 10,294 | ||
| 11月末 | 1,276,890,249 | 10,321 | ||
| 12月末 | 1,229,092,457 | 10,344 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,230,497,276 | 10,365 | ||
| 2月末 | 1,224,289,506 | 10,313 | ||
| 3月末 | 1,202,847,110 | 10,302 | ||
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