有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月22日-平成27年7月14日)
平成27年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
平成27年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,219,217,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,595,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,621,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,109,259,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,959 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
平成27年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,945,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,736,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,215,208,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,104,210,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,005 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
