有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年7月14日)
| 平成29年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 957,198,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,382,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,816,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 847,486,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,219 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
| 平成29年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 971,930,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,270,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,660,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 835,168,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,383 | 円) |
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