有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| 令和元年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 545,542,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,258,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,284,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,930,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,204 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
| 令和元年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 573,141,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,962,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,178,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,644,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,565 | 円) |
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