有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月15日-平成28年7月14日)
| 平成28年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 725,566,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,670,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,896,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,501,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,905 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
| 平成28年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 742,872,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,109,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,763,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 594,846,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,016 | 円) |
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