有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月15日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 612,480,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,276,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 506,663,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,025 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
| 平成30年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 640,226,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,012,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,213,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,692,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2265 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,265 | 円) |
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