剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日	当特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	316,087	△391,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△367,526,504	△232,825,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,795,881	40,979,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,795,881	40,979,553
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,600	25,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,600	25,096
分配金	14,346,588	11,011,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,825,232	△238,772,637

2020/06/16 9:02

#2 注記表（連結）

2020/06/16 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	448,627	200,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,599	△1,497

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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